Cuadro de indicadores clave de desempeño
| Concepto |
2016 |
2015 |
|---|
| Ventas(millones €) |
796,4 |
753,4 |
|---|
| Resultados de exploración (millones €) |
12,4 |
4,0 |
|---|
| EBITDA (millones €) |
39,5 |
31,7 |
|---|
| Volumen de compras (millones €) |
314 |
307,6 |
|---|
| %compra local |
97% |
96% |
|---|
| Número de proveedores |
4.930 |
n.d. |
|---|
| Número total de empleados |
33.098 |
31.636 |
|---|
| % empleados con discapacidad |
37,7% |
34,7% |
|---|
| % empleados sin discapacidad |
62,3% |
65,3% |
|---|
| % empleados con especiales dificultades (sobre el total de empleados) |
13,5% |
n.d. |
|---|
| Empleos creados para personas con discapacidad |
1.499 |
1.165 |
|---|
| % mujeres en plantilla |
54,0% |
55,7% |
|---|
| % empleados con contrato indefinido |
62,1% |
64,6% |
|---|
| Horas de formación totales |
124.749 |
88.565 |
|---|
| Tasa de accidentes(2) |
9,27 |
8,86 |
|---|
| % empresas del Grupo certificadas en ISO 14001 |
80,0% |
77,8% |
|---|
| % empresas del Grupo certificadas en ISO 9001 |
94,0% |
98,1% |
|---|
| Consumo total de energia (consumo interno) (kwh) |
419.605.266 |
n.d. |
|---|
| Consumo total de agua(m3) |
2.315.810 |
n.d. |
|---|
| Resuidos generados(t) |
231.161 |
n.d. |
|---|
(1) Empleados con discapacidad psíquica -personas con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual- con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33% y empleados con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%.
(2) Tasa de accidentes: (Número total de accidentes/ Total de horas trabajadas) x 200.000.
(3) Los indicadores medioambientales de años anteriores a 2016 no resultan comparables por tener un alcance diferente.
Económico
Principales magnitudes
2016 ha sido un año sobresaliente para ILUNION desde el punto de vista de sus resultados económicos. Las siguientes magnitudes demuestran, más que nunca, que el Grupo está logrando compatibilizar con éxito la creación de valor social y la generación de rentabilidad económica y competitividad empresarial.
El 31 de diciembre de 2015 los accionistas del Grupo ILUNION y de CEOSA aprobaron la fusión por absorción de la segunda por la primera, formando un único grupo empresarial. La fusión tuvo efectos contables desde ese mismo día, quedando formalmente inscrita en el Registro Mercantil el 23 de febrero de 2016. Así pues, el de 2016 ha sido el primer ejercicio completo del Grupo ILUNION tras la fusión.
Las ventas consolidadas del año ascendieron a 796,4 millones de euros, mejorando la cifra de 2015 en un 5,7%. El 88% de esas ventas se concentró en las divisiones de Servicios (59,7%) y Hotelera y Hospitalaria (28,3%). Por empresas, destacaron ILUNION Facility Services, ILUNION Lavanderías e ILUNION Hotels como las compañías con mayor volumen de facturación, siendo reseñable además el crecimiento de las ventas de ILUNION Capital Humano, ILUNION Servicios Industriales e ILUNION Hotels respecto al año anterior.
Ventas (en miles de euros)
- 2013: 704.626
- 2014: 746.563
- 2015: 753.392
- 2016: 796.447
Ventas por empresas (en miles de euros)
- ILUNION FACILITY SERVICES: 43%
- ILUNION LAVANDERIAS: 18%
- ILUNION HOTELS: 11%
- ILUNION CUSTOMER SERVICES: 7%
- ILUNION RETAIL: 5%
- ILUNION SOCIOSANITARIO: 3%
- ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES: 3%
- ILUNION AUTOMOCIÓN: 3%
- OTROS: 7%
Por su parte, el EBITDA consolidado alcanzó los 39,5 millones de euros, un 24,4% más que en 2015.
En cuanto al resultado de explotación, en 2016 ascendió a 12,4 millones de euros, mejorando sensiblemente respecto a años anteriores, cuando se situaba en 4 millones de euros en 2015 y 1 millón de euros negativo en 2014. Se trata por tanto de una evolución muy positiva en términos generales, aunque destacan las divisiones Hotelera y Hospitalaria y de Servicios como las que aportaron beneficios de explotación más elevados al Grupo. Por empresas destacan ILUNION Lavanderías e ILUNION Automoción.
Ebitda (en miles de euros)
- 2013: 17.570.
- 2014: 26.708.
- 2015: 31.746.
- 2016: 39.491
- Resultado de explotación:
- Año 2013: -13.285 euros
- Año 2014: -1.075 euros
- Año 2015: 4.017 euros
- Año 2016: 12.355 euros
- Resultado antes de impuestos:
- Año 2013: -27.074 euros
- Año 2014: -12.118 euros
- Año 2015: -1.394 euros
- Año 2016: 7.939 euros
Principales aportaciones al benefecio de explotación del grupo Ilunion
- Ilunion Lavanderías: 24%
- Ilunion Automoción: 22%
- Ilunion Hotels: 22%
- Ilunion Contact Center: 15%
- Ilunion Sociosanitario: 9%
- Ilunion Servicios Industriales: 8%
Ventas, Resultado de explotación y EBITDA 2016 Grupo ILUNION
| *Cifras por Estructura Organizativa |
VENTAS (€) |
RESULTADO DE EXPLORACIÓN |
EBITDA(€) |
INVERSIONES/DESINVERSIONES (€) |
|---|
| DIVISIÓN DE SERVICIOS |
475.651.784 |
8.331.025 |
12.316.312 |
2.086.798 |
|---|
| ILUNION FACILITY SERVICES |
345.063.711 |
-1.489.548 |
270.332 |
1.588.820 |
|---|
| ILUNION CONTACT CENTER |
55.271.681 |
3.468.606 |
3.683.090 |
147.712 |
|---|
| ILUNION BPO |
21.097.843 |
325.369 |
134.195 |
-852.163 |
|---|
| ILUNION AUTOMOCIÓN |
23.139.851 |
5.025.892 |
5.859.836 |
291.856 |
|---|
| ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES |
23.898.571 |
1.931.300 |
2.429.407 |
290.291 |
|---|
| ILUNION RECICLADOS |
6.005.676 |
-510.756 |
36.793 |
620.282 |
|---|
| ILUNION GESTIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS |
1.174.452 |
-419.838 |
-97.342 |
0 |
|---|
| DIVISIÓN HOSTELERA Y HOSPITALARIA |
225.410.734 |
9.594.871 |
28.544.880 |
36.252.058 |
|---|
| ILUNION LAVANDERÍAS |
142.359.373 |
5.538.596 |
18.630.098 |
15.768.144 |
|---|
| ILUNION HOTELS |
83.051.361 |
4.056.275 |
9.914.782 |
20.483.914 |
|---|
| DIVISÍON SOCIOSANITARIA |
39.406.016 |
1.366.240 |
4.175.082 |
411.612 |
|---|
| ILUNION SOCIOSANITARIO |
27.291.816 |
2.052.675 |
4.433.579 |
205.902 |
|---|
| ILUNION FISIOTERAPIA Y SALUD |
1.300.957 |
185.222 |
248.458 |
14.949 |
|---|
| ILUNION SALUD |
10.813.243 |
-871.657 |
-506.954 |
190.761 |
|---|
| DIVISION DE COMERCIALIZACIÓN |
51.652.245 |
1.310.435 |
2.340.415 |
960.696 |
|---|
| ILUNION RETAIL |
41.490.483 |
810.675 |
1.574.191 |
840.311 |
|---|
| ILUNION VIAJES |
0 |
0 |
0 |
0 |
|---|
| ILUNION CORREDURÍA DE SEGUROS |
1.951.220 |
299.700 |
319.476 |
23.035 |
|---|
| ILUNION IBERICOS SIERRA DE AZUAGA |
8.210.543 |
200.060 |
446.748 |
97.350 |
|---|
| DIVISÍON DE CONSULTORÍA |
13.038.425 |
239.318 |
398.584 |
134.127 |
|---|
| ILUNION CAPITAL HUMANO |
7.281.919 |
5.892 |
29.901 |
84.213 |
|---|
| ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS |
5.705.001 |
262.514 |
397.593 |
49.915 |
|---|
| BE ON DIVERSITY |
51.505 |
-29.089 |
-28.910 |
0 |
|---|
| SERVIMEDIA |
0 |
0 |
0 |
0 |
|---|
| OTROS |
14.108.246 |
4.280.229 |
-1.714.509 |
397.064 |
|---|
| ONCISA |
2.172.100 |
5.054.673 |
-1.354.668 |
0 |
|---|
| PRIMUR |
2.340.902 |
-831.421 |
-582.441 |
165.091 |
|---|
| OTROS |
1.412.444 |
41.852 |
134.933 |
0 |
|---|
| CSC |
8.182.801 |
15.126 |
87.667 |
231.973 |
|---|
| TOTAL ACTIVIDAD AGREGADA |
819.267.452 |
25.122.119 |
46.060.765 |
40.242.356 |
|---|
| CABECERA |
7.652.769 |
-5.262.743 |
-779.285 |
1.329.392 |
|---|
| AJUSTES |
-30.473.366 |
-7.503.959 |
-5.789.590 |
0 |
|---|
| TOTAL CONSOLIDADO |
796.446.855 |
12.355.417 |
39.491.890 |
41.571.748 |
|---|
*Nota:Las magnitudes de desempeño económico-finaciero se elaboran de acuerdo a la estructura organizativa del Grupo Empresarial ILUNION(es decir, por grupos de compañias)y no por divisiones de actividad, ya que éstas responden a la agrupación de las líneas de negocio desde un punto de vista comercial y de marketing
En cuanto a los ratios de estabilidad del Grupo, cabe mencionar que el activo total superó los 1.030 millones de euros, con un patrimonio neto de 584,2 millones de euros. El activo se financió fundamentalmente con recursos propios, representando esta magnitud el 56,7% del pasivo total. Por su parte, el endeudamiento bruto ascendió a 249,6 millones de euros, representando el 24% del activo total y el 43% del patrimonio neto.
- 2015
- Fondo de maniobra: 133.567
- Deuda Bancaria: 230.624
- Patrimonio Neto: 587.294
- Total Activo: 1.011.307
-
- 2016
- Fondo de maniobra:141.297
- Deuda Bancaria:249.569
- Patrimonio Neto:584.156
- Total Activo1.030.547
- Deuda Bancaria/Patrimonio Neto: 43%
- Deuda Bancaria/Total Activo: 24%
